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理财子公司加入炒股大军 预计带来1450亿增量资金

www.wfradio.com.cn2020-03-12

金融子公司也加入了“股票投机”的行列,预计将在2月12日带来1450亿增量资金。2019年是银行业金融子公司成立的第一年。发行的产品主要是固定收益产品。然而,这些固定收益产品加速了股权资产的分配,并在投资策略中采用了多样化的资产配置策略。据估计,今年银行理财产品将为a股带来约1450亿元的增量资本。

最近,监管部门发布政策通知,加大对银行金融子公司的支持力度。2月1日,中国人民银行会同财政部、银监会、证监会、外汇局等部门发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》,其中还提到要进一步推进金融类子公司的设立,扩大机构投资者队伍,进一步增加金融类子公司数量,优先设立风险控制能力强、总资产和非资本担保金融服务达到一定规模的银行。 积极推动符合条件的外国金融机构参与设立金融子公司或合资设立外资控股金融子公司。

金融子公司发行的产品有三个特点:一是股权资产投资比例开始增加;第二,就风险水平而言,高风险产品的比例有所增加。第三,在投资策略上,多采用多元化的资产配置策略。

尽管大部分银行理财产品仍然专注于固定收益资产,但它们也在加速股票、商品和金融衍生品的分销。

例如,工行的理财子公司已经发行了一系列风险评级为“三级(中)”的固定理财产品。以其中一种产品为例,在投资策略上,采用了“固定收益基准股指”的资产配置策略。

另一家国有银行理财子公司发行的FOF固定收益产品风险等级为3级,投资比例如下:固定收益资产投资比例为80%-100%;股权投资比例为0%-20%;商品和金融衍生品的投资比例为0%-20%。

招商局证券研究报告指出,从目前的政策取向和银行金融子公司的前瞻性布局规划来看,纯固定收益产品是银行金融管理的核心产品,积极管理能力突出的债券基金继续受到青睐,股权产品是公开发行基金与银行金融子公司合作的重点。

郭进证券研究日报认为,随着我行财务管理子公司的成立和投资研究体系的不断加强,我行投资股市的能力也将逐步提高。根据郭进证券的计算,2020年银行融资将为a股带来约1450亿元的增量资本。

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